澳门大阳城

澳门大阳城2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

澳门大阳城成立于1974年,专业从事矿产、水文、测绘、工程地质勘查、地质灾害防治工程勘察、设计、施工、监理、环境地质治理、地质技术咨询,承担全市煤矿地质环境的调查、评价、监测、预警、勘察、施工治理,地质钻探工具及配件加工。系重庆市能源局管理的市财政全额拨款一级预算地勘事业单位。先后荣获 “全国危机矿山接替资源找矿先进集体——重大找矿突破奖”、全国煤炭工业“地质勘查功勋单位”称号、重庆市“百佳”文明单位、“五一”劳动奖状和重庆市“守合同重信誉”单位等荣誉称号,是重庆市政府和各区县的地质技术支撑单位。

(二)机构设置

队机关设置党政办公室、纪检监察科、队工会、劳动人事科、财务科、安全生产科、总工办、后勤科、项目办和12个经营工程实体。

(三)机构改革情况

2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我单位将按照改革进度,对预算指标、财务会计、资产等进行调整。目前,我单位下属重庆煤田地质机械厂、重庆华能氧化锌避雷器有限责任公司、重庆永安橡胶密封件厂根据市上要求,已于2019年1月停产,现已进入清产核资阶段。

  二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计12011.9万元,支出总计12011.9万元。收支较上年决算数减少6272.65万元,下降34.31%,主要原因一是事业收入减少,二是地勘行业不景气,导致收入减少。

 2.收入情况。

本部门2018年度收入合计12011.9万元,较上年决算数减少6272.65万元,下降34.31%,主要原因一是事业收入减少,二是地勘行业不景气,导致收入减少。其中:财政拨款收入4931.26万元,占41.05%;事业收入718.68万元,占5.98%;经营收入6361.96万元,占52.96%,其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计11957.07万元,较上年决算数减少5868.39万元,下降32.92%,主要原因一是事业收入减少,二是地勘行业不景气,导致收入减少。其中:基本支出4201.26万元,占35.14%;项目支出1448.68万元,占12.12%;经营支出6307.13万元,占52.75%。此外,结余分配54.83万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。  

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4931.26万元,较上年决算数增加43.73万元,增长0.89 %。主要原因是在职职工工资调标晋级增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4931.26万元,较上年决算数增加43.73万元,增长0.89%。主要原因是在职职工工资调标晋级增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因一是一般公共预算拨款只有人员经费,所以无结转结余,二是经营节余是根据地勘会计制度进行了分配转入净资产。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出886.91万元,占17.99%,较年初预算数减少149.17万元,下降14.4%,主要原因是2017年1-2月退休费财政拨款含退休费,3月份养老制度改革,退休养老待遇纳入社保基金发放,退休费预算调减而减少。

(2)医疗卫生与计划生育支出333.34万元,占6.76%,较年初预算数减少7.8万元,下降2.29 %,主要原因是在职员工减少,基本工资减少,相关经费相应减少。

(3)资源勘探信息等支出3405万元,占69.05%,较年初预算数增加206.44万元,增长6.45%,主要原因是2017年地质综合能力建设设备采购已完成,但未实现支付,购置款项在2018年完成支付

(4)住房保障支出306.01万元,占6.21%,较年初预算数减少5.74万元,下降1.84%,主要原因是在职员工减少,基本工资减少,相关经费相应减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4201.26万元。其中:人员经费4059.03万元,较上年决算数减少374.96万元,下降8.46%,主要原因是2017年1-2月财政拨款含退休费,3月份养老制度改革,退休养老待遇纳入社保基金发放,退休费预算调减而减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助、奖励金。公用经费142.23万元,较上年决算数减少11.31万元,下降7.37%,主要原因是培训费、福利费以及其他商品服务支出减少。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因:一三六地质队属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因:一三六地质队属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元,主要原因:一三六地质队属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因:一三六地质队属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元,主要原因:一三六地质队属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0.00万元,原因是本单位为公益二类事业单位,按口径本单位不属于机关运行经费统计范围之列。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,本单位其他用车主要用于生产经营活动。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上的专用设备4台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额477.69万元,其中:政府采购货物支出477.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购瞬变电磁系统、便携式数字地震仪、地震震源系统、泥浆泵、测量机器人、华测180等地质综合能力建设设备。  

五、预算绩效管理情况说明

 澳门大阳城地质综合能力建设项目预算资金245.00万元,通过政府采购设备金额477.69万元,澳门大阳城自有资金投入232.69万元。主要用于购置了瞬变电磁系统、便携式数字地震仪、地震震源系统、泥浆泵、测量机器人、华测180等地质综合能力建设设备。该项目的实施,为澳门大阳城开拓了新的地质市场,为公路、铁路勘察、工程勘察、矿山服务等提供了可靠的技术保障,为澳门大阳城扩展了服务领域,增强了市场竞争能力,取得了良好的社会效益和较好的经济效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电话:023-67908450。

  

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